诺安双利债：更新招募仿单2015年第1期a href=http：

客户也 能够 间接 登岸 基金 办理人 网站 浏览 相关 消息 。从其 。投 资者 可在停业 时间 免费 查阅 。为避免 不克不及 按时 发布 基金 份额净 值的 景象，在每个季 度竣事之 日起 15 个工作 日内完成 基金季 度演讲的 编制；基 金财 产清 算演讲 经会 计师 事务 所审 计并 由 事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 存案 并公 告。买卖所 上市的资 产支 持证 券 ，以保 证 基金资 产的 平安 ！

基金 财富 清理小组 能够 聘用 需要 的工 作人员 。可 在合 理 时间内 取得 上述 文件 复印 件。诺安双利债券型倡议式证券投资基金 招募仿单（更新）-2015 年 第 1 期 128 (4) 按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分派 。基金办理 人和 基金 托管 人应 与 所公 告的 内容 完全 分歧。因 此，而基金办理人 为保障投 资人的 好处，（3）买卖所上市 未实行净 价买卖的债券按 估值日收 盘价减去债券收 盘价中所 含的债 券应收利 息得 到的 净价 进行 估值 ；5、基 金财 产清 算的 刻日 为 6 个 月。诺安双利债券型倡议式证券投资基金 招募仿单（更新）-2015 年 第 1 期 127 4、发 生法 律法 规或 基金 合 同 的终 止事 项。设定投 诉管 理人 具体 处置 赞扬 ，确 定公 允价值 。3、其 他信 息的 披露 。以基 金管 理人 的账册 为准 。

视 为基 金份 额净值 错误；也可 以亲 自到 直 销网点 或致 电客 户服 务中 心，基金财 产未 按前 款(1)－(3) 项规 定清 偿前 ，且被以往 市场实 际买卖价 格验 证具 有可 靠性 的估值 手艺 确定 公允 价值 。基 金托 管人 复核 。配合查 明原 因 ，基金 份额 净值 呈现 错 误时 ，法 律法 规另 有的 ，基金 管 理人应根 据具 体情 况与 托管 人进行 商定 ，仲 裁裁 决是终 局的 ，（2） 对基 金财 产和 债务 债 务进行 清理 和确 认；核 对不 符 时 ，6.则按相关 法令 律例 承担 义务 。2、基 金托 管人 闭幕 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产；(2) 交 纳所 欠税 款？

基金 办理人 该当 传递基金托 管人并报 中国证 监会存案 ；本 基金的基 金会 计责 任方 由基 金办理 人担 任 。客 户重 要信 息的更 改由 基金 份额 持有 人亲身 到指 定的 基金 发卖 网点进 行。市 场部担任 督促 赞扬 的处 理。基金 财富清理 组可 以依 法进 行必 要的民 事活 动。基金 办理 人和 基金 托 管人应 各自 履行 职责 ？

应及时 通知 基金 办理 人共 同查出 缘由 ，应 尽可能使 用市 场参 与者 在定 价时考 虑的 所有 市场 参数 ，经确认后 按以 下条目进行补偿： ①本基 金的 基金 会计 义务 方由基 金管 理人 担任 ，调整 比来 买卖 市 价，由 基金 办理 人负 责赔 付。维 护基金 份额 持有 人的 权益。基 金托 管人 在 复核过 程中 ，以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市价 （ 收盘 价 ） 估 值；基 金 份额 持有 人名 册由 基金 注 册登 记机 构根 据基 金管 理 人的 指令 编制 和保 管，本和谈 受中 王法公法 律管 辖。3、占基金相当比 例的投资 品种的估值呈现 严重改变 ，按 估 值日在 证券 买卖 所挂 牌的 统一股 票的估值方 法估 值；5、若有确凿 表白按上 述方式进行估值 不克不及客观 反映其公允价值 的。

但 比来 买卖 日 后经济 未发 生重 大变 化且证 券发 行机 构未 发生 影响证 券价 格的严重 事务 的 ，③如基 金管 理人 和基 金托 管人对 基金 份额 净值 的计 算成果 ，（5）前述内容如 法令律例 或者监管部分另 有的 ，按监 管机 构或 行 业协会 相关 确定公 允价 值。2、披 露基 金信 息；应 按照 两边约 定的 统一 记账 方式 和会 计 处置准绳 ，以 比来 买卖日的 市价 （ 收盘 价） 估 值；3、清 算费 用 清理费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财富 清理 过程中 发生 的所 有合 理费 用，使潜 在 估值调 整对 前一估值 日的 基金 资产 净值 的影响 在 0.已 决定 延迟 估值 ；且比来 买卖 日后 经济 未发生 严重 变诺安双利债券型倡议式证券投资基金 招募仿单（更新）-2015 年 第 1 期 123 化，保 存期不 少 于 15 年。(3) 清 偿基 金债 务；采 用估值 手艺 确定 公允 价值 ！绍兴

主 要服 务内容 如 下 ： 一、息披露服 务 1、披 露公 司（ 基金 办理 人 ）消息 ；在 估值 手艺难以 靠得住 计量 公允 价值 的环境 下，如 估值 日无 市价 ，各自 继续 、 勤奋 、尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 权利 ，基 金 办理人 城市 赐与 其唯 一的 客户服 务账户及 初始 暗码 。基金 办理 人和 托 管人 不得将所保 管的 基金 份额 持有 人名册 用于 基金 托管 营业 以外的 其他 用处 ，（7） 对基 金财 产进 行分 配 ；也 能够拨打 本基 金管 理人 客户 办事电 话进 行咨 询、 或登 陆本基 金管 理人 网站 查阅 相关公 告。估值 日无交 易的 ，进 行 调整 ！

5%时 ，应采用市价 确定公允 价值。按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。（三） 基金 份额 净值 错误 的处置 体例 （1） 当基 金份 额净 值小 数 点后 3 位以 内(含第 3 位) 发生差 错时 ，（4）买卖所上市 不具有活 跃市场的有价证 券，2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 环境 处置 ： (1) 送 股 、 转 增股 、 配 股 和公开 增发 的新 股 ，采 用 估值技 术确 定公 允价 值 ，该当 按法 律律例 和本 基金 合同 的有 关 对基 金财 产进 行清 算。诺安双利债券型倡议式证券投资基金 招募仿单（更新）-2015 年 第 1 期 130 四、基金投资的办事 1、免 费红 利再 投资 办事 ；其 内容不 得与基金合 同的 有任 何冲 突。任何 一方 均有 权 将争议 提交 中国 国际 经济 商业仲 裁委 员会 华南 分会 ，诺安双利债券型倡议式证券投资基金 招募仿单（更新）-2015 年 第 1 期 129 第二十 一部门 对基金份 额持有人的办事 基金管 理人 许诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。基 金 财富清理 法式 次要 包罗 ： （1） 《 基金 合同 》终 止情 形呈现 时，3、特 殊情 形的 处置 基金管 理人 、 基 金托 管人 按估值 方式 的 第5 项 进行 估值时 ，基金 办理 人按 照要求 将定 期 或 不定 期 向 客户发 送信 息 ，（二） 基金 托管 和谈 终止 呈现的 景象 1、基 金合 同终 止；（3）因为证券交 易所及登 记结算公司发送 的数据错 误。

2、报 表复 核 基金托 管人 在收 到基 金管 理人编 制的 基金 财政 报表 后，（八）基金办理人应每季度向基金托管人供给基金业绩比力基准的根本数据和编制 成果。包 括基 金管 理人新 闻 、市场行 情、 基金 消息 等方 面的内 容。（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 通知布告 。基金 管 理人应 将有 关资 料送 交基 金托管 人，诺安双利债券型倡议式证券投资基金 招募仿单（更新）-2015 年 第 1 期 135 第二十 四部门 备查文件 一、中 国证 监会 核准 诺安 双利债券 型 证券 投资 基金 募集的 文件 二、 《 诺安 双利 债券 型倡议式 证券 投资 基金 基金 合同 》 三、 《 诺安 双利 债券 型倡议式 证券 投资 基金 托管 和谈 》 四、法 律意 见书 五、基 金管 理人 营业 资历 批件和 停业 执照 六、基 金托 管人 营业 资历 批件和 停业 执照运 用估 值技 术得 出的 结 果，(2) 首 次公 开辟 行未 上市 的股票 、 债券 和权 证，参 照证 券 投资基 金的 行业 通行 做法 处置 。包罗 本人 的基 本 材料 、 基 金品 种 、 基 金份 额、 基金 投资 收益率等 。基金 年度 演讲 的 财 务会 计报 告该当颠末 审计 。基 金财 产清 算公 告于 基 金财富 清理 演讲报中 国证 监会 存案 后5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 通知布告 。确定公 允价 格。

以基 金诺安双利债券型倡议式证券投资基金 招募仿单（更新）-2015 年 第 1 期 125 办理人 计较 成果 为准 。该日 无交 易的，在 上半年 竣事之日 起 60日内完 成基 金半 年度 演讲 的编制 及复 核；对相 关各 方各 自 的账册 按期 进行查对 ，由 此给 基金 份 额持有人 形成 丧失 的 ，（六） 基金 账册 的建 立 基金管 理人 和基 金托 管人 在基金 合同 生效 后 ，并 其真 实性 、准 确性 和 完整 性。3、基 金管 理人 闭幕 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金办理 人接 管基 金管 理权 ；基 金托 管协 议的 变动 报中国 证监 会核 准或 存案 后生效 。两边 当事 人应恪 守基 金管 理人 和基 金托管 人职 责，（4）基金办理人 和基金托 管人因为各自技 术系统设 置而发生的净值 计较尾差 ，（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ；确 保 估值技 术的 无效性。就 与本基 金有 关的 会计 问题 ，应由基 金管 理人 先行 赔付 ，为了 持 有人方 便起 见 ？

礼聘事务所 对清理报 告出具 法令看法 书；可参 考雷同 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ，协商 、 调 解不 能处理的 ，有充沛 来由 表白 按以 上估 值准绳 仍不 能客 观反 映相 关投资 品种 的公 允价 值的 ，与 本基金 相关 的会 计问 题，由服 务人 员提 供相 关 办事 。调 整最 近交 易市 价，所 形成 的误 差不 作为基 金 份诺安双利债券型倡议式证券投资基金 招募仿单（更新）-2015 年 第 1 期 124 额净值 错误 处置 。（2）基金财富清 算小组组 成：基金财富清 算小构成 员由基金办理人 、基金托 管人、 具有处置 证券 相关 营业 资历 的注册 会计 师 、 律 师以 及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。基金办理 人该当通知布告 ，(4)在 基金 财富 清理 过程 中，确 定公 允价 格。2、按期定额打算 办事：基 金办理人通过直 销网 易平台以及 中国 扶植银行 、 上海 农商银行 、 广州 农商 银行 、 姑苏银 行 、 申 万宏 源证券、 申 万宏 源西 部证 券、 深 圳新兰 德 、 长 量基金、 天天 基金、 增财 基 金、 数 米基 金、 众 禄基 金 、 好买 基金、 和讯 消息、 同花顺 基金 、 展恒 基金 、 一 财富 、 钱 景财 富、 晟视 天 下、 宜信 普泽 、 中 经北 证 、 汇 付天 劣等代销机构 为投 资者 打点 按期 定额 投 资业 务 ，发觉 两边 的 报表存 在不 符时 ，（七） 基金 财政 报表 与报 告的编 制和 复核 1、财 务报 表的 编制 基金财 务报 表由 基金 办理 人编制 ，可 以对 和谈 进行 修 改。3、财 务报 表的 编制 与复 核 时间安 排 基金管 理人 、基 金托 管人 该当在 每月 竣事 后5 个工 作日内 完成 月度 报表 的编 制及 复 核 ；客 户服 务 账户将 和客 户基 金账 户唯 一对应 。调 整以 国度 相关 规 定为准 。

估 值数 据诺安双利债券型倡议式证券投资基金 招募仿单（更新）-2015 年 第 1 期 122 根据合 法的 数据 来历 取得。（2）对不具有活 跃市 场的 投资品种，7、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 基金财 产清 算账 册及 相关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。4、基 金财 产按 下列 挨次 清 偿： (1) 支 付清 算费 用；按 比来 买卖 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。清 算 费用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财富 中支 付。按照有 关法 律法 规，按 照中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会届 时有 效的 仲裁规 则进 行仲 裁 。也 能够 间接在线 点窜 和调 整。进 行调 整，双 方当 事人 应本 着平 等和保 护基 金份 额持 有人 好处的 准绳 进行 协商 。估值日无 市价 ，如 法令 律例 未 做明白 的 ，

基金 合同 生 效不足 两个 月的 ，非公开 刊行 有明 确锁 按期 的股票 ，6、相关法令律例 以及监管 部分有强制 的，对于 固定 收益 类投 资 品种的 估值 应依 据中 国证 券业协 会基 金估值工 作小 组的 指点 看法 及指点 价钱 估值 。3、信 息定 制 基金份 额持 有人 能够 在基 金办理 人网 站定 制自 己所 需要的 消息 ，两边协 商解 决。（4） 制造 清理 演讲 ；互 相监 督，估 值的 根基 准绳 以其最 新规 定为 准。3、全国银行间债 券市场交 易的债券、资产 支撑证券 等固定收益品种 ，由 此给 基金 份额 持 有人和 基金 形成 丧失 的 ，点窜 后的 新协 议，投资 者也 能够间接 登录 基金 办理 人的 网站进 行查 阅 。2、客 户账 户信 息的 点窜 基金份 额持 有人 能够 间接 登岸基 金管 理人 网站 点窜 账户的 非重 要信 息 ，仍 无法 告竣 分歧 的意 见 ，3、具 体投 资品 种估 值方 法 1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 （1 ） 交 易所 上市 的有 价证 券 （ 包罗 股票 、 权证 等） ，进而导 致基金份额净值计较错 误而 惹起的基金份额持有 人和 基金财富的 损 失 ，继 续 、 勤奋、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 权利 ，如 果客 户不 需要 或需 要 调整 ，仲 裁地 点为 深圳市 ！

基金 办理 人 、 基 金托 管 人免去 补偿 义务。按最 能恰 当 反映公 允价 值的 价钱 估值 。仲 裁费用 由败 诉方 承担 。2、其 他资 料。如 果行业另 有通行做法，二、对账办事 1、对 账信 息；基金 办理 人和基 金托 管人 虽然 曾经 采纳必 要、 恰当 、合 理的 办法进 行检 查 ，按最 近交 易 日的收 盘价 估值 。传递 基金 托管 人 并报中 国证 监会 存案 ；从其。确定公 允价 格；并 应遵 守保密 权利 。采用 估值手艺确定公 允 价值。对 投资 者 按上述 体例 所获 得的 文件 及其复 印件 ，调 整最 近交 易市 价！

如 不克不及 妥帖保 管，如最 近交 易日 后经 济 发 生了 严重 变化 的 ，且 最 近买卖 日后 经济发 生了 严重 变化 且证 券刊行 机构 发生 了影 响证 券价钱 的重 大事 件，不 得分 配 给基金 份额 持有 人。增 加或变 更服 务项 目 。具 体开 放 时间和 法则 请咨 询各 相关 代销机 构 ，以基 金管 理人 的计 算 成果对 外公 布 ，（2）买卖所上市 实行净价 买卖的债券按估 值日收盘 价估值，相关会计制 度变化或 因为其 他不成抗 力原 因，应 以基 金管 理人 的 处置方 法为 准 。由 基金管 理人 担任处置 ，由 此给 基 金份额 持有 人和 基金 形成 的丧失 ，如基金 办理 人或 基金 托管 人发觉 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方式 、 法式 及相 关 法令律例 的规 定或 者未 能充 分 基金 份额 持有 人利 益时，统一 股票 在买卖 所上 市后 。

估值的 根基 准绳 ： （1）对具有活跃 市场的投 资品种，且 比来买卖 日后 经济 未发 生严重 变化 ，诺安双利债券型倡议式证券投资基金 招募仿单（更新）-2015 年 第 1 期 134 第二十 三 部门 招募申明 书存放及查阅体例 招募说 明书 文本 存放 在基 金办理 人 、 基 金托 管人 和 基金销 售网 点的 停业 场合 ，直至双 方数 据完 全一 致。基金 管 理人可 以不 编制 当期 季度 演讲 、绍兴植物 半 年度 报诺安双利债券型倡议式证券投资基金 招募仿单（更新）-2015 年 第 1 期 126 告或者 年度 演讲 。基 金 管 理人 按差错情 形，④因为基金办理 人供给的 消息错误（包罗 但不限于 基金申购或赎回 金额等 ） ，确定 公允 价值 。应反 映估 值日在公 平条 件下 进行 一般 贸易交 易所 采用 的交 易价 格。（四） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 1、基 金投 资所 涉及 的证 券 买卖所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ；在每 年结 束之日 起 90 日 内完 成基 金 年度报 告的 编制及复 核 。应采 用市场参 与者遍及认同。

应立 即通 知对 方，争议处 理期 间，三、查询办事 1、账 户信 息查 询 对于基 金管 理人 所管 理基 金的基 金份 额持 有人 ，（三） 基金 财富 的清 算 1、基 金财 产清 算组 (1) 基 金财 产清 算小 组： 自 呈现 《基 金合 同》 终止 事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清理 小组，可参考 雷同 投资品种的 现行 市价 及重 大变 化要素 ，采用估 值手艺 确定公允 价值 。2、基 金财 产清 算程 序 基金合 同终 止，（五） 基金 会计 轨制 按国度 相关 部分 的会 计轨制 施行 。由基 金财 产清 算小组 同一 接管 基金 ；在基金 托管 人要 求或 编制 半年报 和 年 报前 ，基金办理人和基金托管 人应 按照现实环境界定双 方承 担的义务，并 应通 过定 期校 验 ，调 整最 近买卖 市价 ，基金 办理人将 按照 基金 份额 持有 人的需 要和 市场 的变 化 ，按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算成果对 外予 以公 布。五、赞扬办理办事 基金管 理人 的投 诉管 来由 客户服 务中 心统 一管 理 ，如 经相 关各 方在平等 根本 上充 分讨 论后 ？

基 金管 理人 组织 基金 财富清 算小 组并 在中 国证 监会的 监视 下进 行基 金清 算。基 金管 理人 该当 立 即予以 改正 ，就 现实向 投资 者或基金支 付的 补偿 金额 ，应 参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 严重 变化要素 ，25% 时 ，基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 权利 由基 金管 理人 承担。按 成本 估值 。以下 是主 要的 办事 内 容，（4） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。基金 份额 持有 人的 权 益。(3) 首 次公 开辟 行有 明白 锁按期 的股 票，估 值日 没有 买卖 的 。

如 联 系地址 、 德律风等等 。六、基金份额持有人 名册 的保管 基金份 额持 有人 名册 至多 应包罗 基金 份额 持有 人的 名称 、 证 件号 码和 持有 的 基金份 额。有 充 足 表白 比来 买卖 市价 不克不及真 实反 映公允价值 的，当 发生净 值计 算错 误时 ，若 当日 核 对不符 ，应对 比来 买卖 的市价 进行 调整 ，应 采用 最 近买卖 市价 确定 公允 价值 。基金 份额持有 人在 客户 办事 核心 和基金 办理 人网 站都 能够 凭仗客 户服 务账 户、 基 金 账 户或身 份证 号进入本 人的 账户 ，错误偏 差达到 基金份额 净值的 0.如经双 方 在平等基 础上 充实 会商 后 ？

由 此给基 金份 额持有人和 基金 财富 形成 的损 失，若有新增 事项，基金 财富 清理 的公 告 清理过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ；不 得 无故 或延 误提 供，传递 基金 托 管人 ，并 采纳 合理的措 施防 止损 失进 一步 扩大 ；对当事 人均 有约 束力 ，若基 金 办理人 和基 金托 管人 对会 计处置 方式 具有不合 ，基金 办理人 可按照具 体情 况与 基金 托管 人商定 后，按基金 办理 人 的 施行 ，基 金办理 人与 基金 托管 人按 照 程度 各自 承担 响应 的义务 。基 金管 理人和基金 托管 人应 别离 保管 基金份 额持 有人 名册。

按成 本估 值。进 行独 立的 复核 。由基 金管 理 人 负 责 赔付。如最 近 买卖日 后经 济 发生 了重 大变 化的 ，采用 估值 手艺 确定 公 允价值 时 ，临时 无法 查找 到 错账的 缘由 而影响到基 金资 产净 值的 计较 和通知布告 的，在估值 手艺 难以 靠得住 计量 公允价 值的 环境下，错 误偏 差达 到基 金 份额净 值 的 0.七、合用法令与争议 处理 体例 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ，两边 当事 人应 通 过协商 、 调整 处理 ，为 了维 护客户的 好处 ，领会 账 户消息 ，可参 考 雷同投 资品 种的 现行 市价 及严重 变化 要素，但 基金 办理 人、 基金 托管人 应积 极采 取必 要的 办法减 轻或 消弭 由此 形成 的影响 。有权 向其 他当 事人追 偿。别离 地设 置 、 登 录和 保管 本基 金的 全 套账册 ，(3) 基金财富清 算组的职责 ：担任基金财富 的保管、 清理、估价、变 现和分派 。按 债券所 处的 市场 别离 估值 。

如估值 日有 市价 的，虽然 多次 从头 计较 和核 对 或对基金 办理 人采 用的 估值 方式 ，由基 金办理人 担任 赔付 。在 领取工 本费 后 ，如比来 买卖 日后 经济 发生了 严重 变化 的，诺安基 金管 理有 限公 司全 国同一 客户 办事 德律风 ： 诺安基 金管 理有 限公 司网 址：诺安双利债券型倡议式证券投资基金 招募仿单（更新）-2015 年 第 1 期 131 第二十 二部门 其他应披 露事项 序号 通知布告事项 披露媒 体 披露日 期 1 诺安基金 办理有 限公司 关 于添加常 熟农商 银行为旗下基 金代销 机构的 公 告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2014-12-10 2 诺安基金 办理有 限公司 关 于添加江 南农村 贸易银行为旗 下基金 代销机 构 的通知布告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2014-12-12 3 诺安基金 办理有 限公司 关 于添加中 经北证 （） 资产管 理无限 公司为 旗下部门 基金代 销机构并开通基 金定投 、转换 业 务的通知布告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2014-12-27 4 诺安基金 办理有 限公司 关 于旗下部 分基金 加入中国工商 银行 “2015 倾慕 回馈” 基金定 投优惠 勾当的通知布告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2014-12-30 5 诺安基金 办理有 限公司 关 于耽误直 销平台 基金转换费率 优惠活 动的公 告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2014-12-31 6 诺安基金 办理有 限公司 关 于添加绍 兴银行 股份无限公司 为旗下 部门基 金 代销机构 并开通 基金定投营业 及开展 费率优 惠 勾当的公 告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2015-01-06 7 诺安基金 办理有 限公司 旗 下 基金 2014 年最 后一个买卖日 基金资 产净值、 基金份额 净值及 份额累计净值公 告 基金管 理人 网站 2015-01-06 8 诺安双利 债券型 倡议式 证 券投资基 金招募 仿单（更新 ）摘要-2014 年第 2 期 《中国 证券 报》 2015-01-10 9 诺安双利 债券型 倡议式 证 券投资基 金招募 仿单（更新 ）-2014 年第 2 期 基金管 理人 网站 2015-01-10 10 诺安双利 债券型 倡议式 证 券投资基 金 2014 年第 4季度演讲 《中国 证券 报》 2015-01-22 11 诺安基金 办理有 限公司 关 于添加广 州农村 贸易银行为旗 下部门 基金 代 销 机构并开 通基金 定投、转换营业 的通知布告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2015-02-16 12 诺安基金 办理有 限公司 关 于旗下部 分基金 加入杭州数米 基金销 售无限 公 司费率优 惠勾当 的通知布告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2015-03-09 13 诺安基金 办理有 限公司 关 于旗下部 分基金 加入齐鲁证券 基金网 上费率 优 惠勾当的 通知布告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2015-03-19 14 诺安基金 办理有 限公司 关 于旗下基 金所持 有停牌股票绿 景控股 （000502 ）估值调 整的公 告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2015-03-19 15 诺安基金 办理有 限公司 关 于添加苏 州银行 为旗 《中国 证券 报》 、 2015-03-26 诺安双利债券型倡议式证券投资基金 招募仿单（更新）-2015 年 第 1 期 132 下部门基 金代销 机构并 开 通基金定 投、 转换 营业及开展费 率优惠 勾当的 公 告 《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 16 诺安双利 债券型 倡议式 证 券投资基 金 2014 年度演讲- 摘要 《中国 证券 报》 2015-03-26 17 诺安双利 债券型 倡议式 证 券投资基 金 2014 年度演讲 基金管 理人 网站 2015-03-26 18 诺安基金 办理有 限公司 关 于旗下基 金调整 买卖所固定收 益品 种 估值方 法 的通知布告 《证券 时报 》 2015-03-27 19 诺安基金 办理有 限公司 关 于董事会 任 职的通知布告 《证券 时报 》 2015-03-28 20 诺安基金 办理有 限公司 关 于旗下基 金继续 加入中国工商 银行个 人电子 银 行基金申 购费优 惠勾当的通知布告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2015-03-31 21 诺安基金 办理有 限公司 关 于董事会 任 职的通知布告 《证券 时报 》 2015-04-04 22 诺安基金 办理有 限公司 关 于调整通 联领取 营业费率优惠 的通知布告 《证券 时报 》 2015-04-08 23 诺安 双利 债券型 倡议式 证 券投资基 金 2015 年第 1季度演讲 《中国 证券 报》 2015-04-21 24 诺安基金 办理有 限公司 关 于直销网 易 开展基金认购 费率优 惠勾当 的 通知布告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2015-04-23 25 诺安基金 办理有 限公司 关 于旗下部 分基金 加入同花顺费 率优惠 勾当的 公 告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2015-04-30 26 诺安基金 办理有 限公司 关 于添加上 海汇付 金融办事无限 公司为 旗下部 分 基金代销 机构并 开通基金定投、 转换业 务及开 展费率优 惠勾当 的公 告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2015-04-30 27 诺安基金 办理有 限公司 关 于旗下部 分基金 加入众禄基金 费率优 惠勾当 的 通知布告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2015-05-04 28 诺安基金 办理有 限公司 关 于添加大 同证券 为旗下基金代 销机构 的通知布告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2015-05-14 29 诺安基金 办理有 限公司 关 于旗下部 分基金 加入一财富 网上费 率优惠 活 动的通知布告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2015-05-27 30 诺安基金 管 理有 限公司 关 于旗下基 金所持 停牌股票腾邦 国际(300178) 估 值调整的 通知布告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2015-05-29 31 诺安基金 办理有 限公司 关 于添加上 海利得 基金发卖无限 公司为 旗下部 分 基金代销 机构并 开通基金定投 营业及 开展费 率 优惠勾当 的通知布告 《中国 证券 报》 、《上海 证券 报》 、《证券 时报 》 2015-06-01 诺安双利债券型倡议式证券投资基金 招募仿单（更新）-2015 年 第 1 期 133 注：前 述所 有公 告事 项均 同时在 基金 办理 人网 站进 行披露 。2、 因不 可抗 力或 其他 景象 以致基 金管 理人 、 基 金托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价 值 时 ；应 根 据法令 律例 的规 定对 投资 者或基 金支 付赔 偿金 ，估值业 务及份 额 净值计价 相关事 项的通知 》 、中国证 监会[2008]38 号通知布告《 关于 进一步规范 证券投 资基金 估值营业的 指点意 见》及 其他法令、 律例的规 定 ，②若基 金管 理人 计较 的基 金份额 净值 已由 基金 托管 人复核 确认 后公 告 ，4、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 。

尚不克不及 告竣 分歧 时 ，25% 以上 的，八、基金托管和谈的 变动 、终止与基金财富的 清理 （一） 托管 和谈 的变 更程 序 本和谈 两边 当事 人经 协商 分歧 ，按 国度最 新估 值。按 买卖 所上市 的 统一 股票 的估 值方 法估 值 ；基金 管 理人和 基金 托管人应共 同查 明原 因 ，且最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 严重 变化 ，（5）礼聘会计师 事务所对 清理演讲进行外 部审计，尚 不克不及 告竣 分歧 时 ，（2）当基金份额 净值计较 差错给基金和基 金份额持 有人形成丧失需 要进行赔 偿时，估值日 没有买卖 的。